Gestión de tesorería
- Protocolo -

Área
Finanzas

¿Qué involucra?
Control y supervisión de los flujos de efectivo de la empresa para garantizar la liquidez.


Síntomas

La empresa puede enfrentar problemas graves de liquidez, lo que resulta en la incapacidad de cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo, como el pago a proveedores, empleados y deudas. Esto puede generar un deterioro en las relaciones con socios comerciales y afectar la reputación crediticia de la empresa. Además, la falta de control sobre los flujos de caja puede conducir a una toma de decisiones financieras incorrectas, como el endeudamiento innecesario o la falta de inversión en oportunidades de crecimiento.



Recomendación

Utilizar software de gestión de tesorería para optimizar el flujo de caja, anticipar necesidades de financiamiento y mejorar la gestión de inversiones a corto plazo.


Ejemplo